Смета приходно-расходная на 2020-2021 год

Факти- ческие расходы

Разница (-) потратили больше, (+) потратили меньше

Комментарии

Всего участков в СНТ - 332 (два участка не участвуют в расчете с 01.09.2017, не выходят на связь много лет)

Наименование расхода

Сумма

Сумма

с 1-го уч.
на год

с 330 уч.
на год

Содержание и Благоустройство территории

Планируемые расходы

Чистка водоотводных каналов, замена забора, чистка снега зимой, ремонт дорог, вырубка кустарника под линиями электропередач и в водоотводных каналах, содержание водопровода, башни, общественной скважины, содержание электросетей, покупка ламп уличного освещения и их замена, техническое переоснащение, поощрение членов СНТ за активное участие в благоустройстве СНТ, и другие покупки и работы необходимые для улучшения комфорта и уюта на территории СНТ, хоз. расх: изготовление ключей к воротам, очистка прудов, канцтовары и др., возмещение затрат: бензин, сотовая связь,  услуги: смс-оповещение, отправка отчетности, почтовые расходы и др., обслуживание счета СНТ в банке и прочее.

1 503 671  

2 937 727

-1 434 057

 Потратили на обустройство территории почти в два раза больше чем планировали

43 190

Бензопила и расходники

215 000

Ведение бухгалтерии сторонней

организацией

49 500

Уборка снега три раза по 16,500

202 350

Столбы освещения и их установка (15 купили и 16 установили)

165 630

Электромонтажные работы

11 540

Стремянка

195 834

Забор для детской площадки и

 башни

54 648

Модемы, Новые счетчики

77 914

Госан (сменивший Танкос)

405 500

Копательные работы, вывоз

грунта, вторичный гравий

(20 куб -14т.р.)

153 960

ЖБ дренажные трубы

25 000

Смс оповещения

23 985

Решетки в сторожку

58 786

Сигнализация в сторожку и

ремонт видеонаблюдения

187 420

Пирс и освещение на большой

пруд

56 275

Мост на детскую площадку

16 000

Замена счетчиков

21 000

Замена ламп освещения

31 697

Электрические ящики для

колодцев

20 000

Ремонт насоса в башне

27 600

Содержание сайта

289 996

Материалы (замки на калитки,

лампы, светильники, провода и

прочее)

165 175

3 насоса (15,920; 15,650; 12,560),

Шуруповерт (14,239), материалы

(в т.ч. ПНД трубы), расходники,

Связь и прочее)

218 696

Общее освещение Мосэнерго

28 384

Комиссия банка

87 647

Калитки и цепь на 1 ворота,

врезка новых механических

замов

5 000

Юрист подготовка устава

100 000

Выплата соц помощь Коштиан

Итого:

4 557  

1 503 671  

2 937 727

-1 434 057

ТКО (твёрдо-коммунальные отходы)

Вывоз мусора

     1 300  

            429 000  

412 461

16 539

Итого:

      1 300  

            429 000  

412 461

16 539

Оплата Услуг

Зарплата + Соц. Взносы за год

Бухгалтер (32184р. с НДФЛ, 28000р. на руки ежемесячно + 28000р. на руки отпускные)

544 746

103 986

440 760

На заработную плату потратили почти в два раза меньше чем планировали

С сентября по октябрь включительно

Электрик (25287р. с НДФЛ, 22000р. на руки ежемесячно + 22000р. на руки разовая выплата по итогам года)

428 008

108 897

319 111

С сентября по октябрь включительно

Сторож (34484р. с НДФЛ, 30000р. на руки ежемесячно + 30000р. на руки отпускные)

583 676

538 778

44 898

ЗП год

Разнорабочий (10920р. с НДФЛ, 9500р. на руки ежемесячно + 9500р. на руки отпускные): покос травы, уборка площадки ТБО, уборка детской площадки, обслуживание общественного водопровода и др.

184 832

194 492

-9 660

С сентября по май включительно

Услуги по сопровождению следующих работ (7586р. с НДФЛ, 6600р. на руки в квартал): поддержка сайта, работа в программе для осуществления автоматического смс-информирования, взаимодействие с обслуживающей организацией и решение вопросов по приборам учёта и контроля электроэнергии (ремонт, замена)

38 567

0

38 567

Итого:

     5 393  

1 779 829  

946 154

833 676

Всего:

   11 250  

3 712 500  

4 296 342

-583 842

Перерасход погасился за счет

сэкономленных средств и

входящего остатка

Членский взнос на 2020-2021 год

11 250